三花智控擬使用不超過7.5億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】7月23日，三花智控(002050)發(fā)布公告稱，公司于2024年7月22日召開了第七屆董事會第二十四次臨時會議、第七屆監(jiān)事會第二十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)使用不超過75,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，單個理財產(chǎn)品的持有期限不超過12個月。
 

　　三花智控于2021年通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券籌集了300,000萬元，扣除發(fā)行費用后的凈募集資金為298,753.10萬元。募集資金主要用于“年產(chǎn)6,500萬套商用制冷空調(diào)智能控制元器件建設(shè)項目”、“年產(chǎn)5,050萬套高效節(jié)能制冷空調(diào)控制元器件技術(shù)改造項目”和“補充流動資金”。
 

 

　　由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司與子公司募集資金的使用計劃，公司與子公司的募集資金存在暫時閑置的情形。
 

　　(一)投資目的
 

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司與子公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效益。
 

　　(二)投資額度及期限
 

　　在保證不影響公司與子公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司與子公司擬使用最高不超過人民幣75,000萬元的暫時閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司與子公司可以循環(huán)滾動使用資金。
 

　　(三)投資產(chǎn)品品種
 

　　公司與子公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、以及大額可轉(zhuǎn)讓存單等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。
 

　　關(guān)于投資風(fēng)險，三花智控表示，公司與子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，將選擇安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、以及大額可轉(zhuǎn)讓存單等)，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。盡管公司與子公司選擇安全性高、流動性好、保本型的投資產(chǎn)品，但該項投資收益可能會受到貨幣政策、財政政策等宏觀經(jīng)濟政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化導(dǎo)致的市場波動的影響。
 

　　本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司與子公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會影響公司與子公司募集資金投資項目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，亦不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。
 

　　資料顯示，三花智控堅持“專注領(lǐng)先、創(chuàng)新超越”的經(jīng)營戰(zhàn)略，以熱泵技術(shù)和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研究與應(yīng)用為核心，專注于冷熱轉(zhuǎn)換、溫度智能控制的環(huán)境熱管理解決方案開發(fā)，致力于建筑暖通、電器設(shè)備和新能源汽車熱管理領(lǐng)域的專業(yè)化經(jīng)營。
 

　　2023年度，三花智控實現(xiàn)營業(yè)收入245.58億元，同比上升15.04%；實現(xiàn)營業(yè)利潤35.53億元，同比上升15.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤29.21億元，同比上升13.51%。按照產(chǎn)品劃分，制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為146.44億元，同比上升5.86%；汽車零部件業(yè)務(wù)營業(yè)收入為99.14億元，同比上升31.94%。