在新能源、電子信息2010年新興產(chǎn)業(yè)炒作之后，2011年*周，高鐵、核電和造船成為新興產(chǎn)業(yè)炒作新的*。設(shè)備制造投資巨大，行業(yè)延伸廣泛，牽一發(fā)而動(dòng)全身，其能成為2011年新興產(chǎn)業(yè)炒作*波，也在情理之中。
中國南車與中國北車開市*天聯(lián)袂漲停、中船股份周三強(qiáng)勢漲停、中核科技攜手沃爾核材齊齊大漲，2011年A股交易*周，作為另一支新興產(chǎn)業(yè)的先行軍，設(shè)備制造的細(xì)分行業(yè)熱點(diǎn)層出，高鐵、核電、航母造船概念各領(lǐng)風(fēng)騷。而在這些概念熱炒的背后，是產(chǎn)業(yè)政策與市場面迸發(fā)出的激動(dòng)人心的消息，以高鐵為例，今年將有京滬等12條高鐵通車，而7000億的年度鐵路投資中重點(diǎn)又是高鐵建設(shè)。有市場人士表示，作為披露“十二五”元年投資規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)，無論是高鐵還是核電概念，其炒作都有很強(qiáng)大的基礎(chǔ)。
高鐵：7000億的巨大誘惑
1月4日，全國鐵路工作會(huì)議上傳出消息，京滬高鐵將于今年6月通車，此外，今年我國高鐵初步成網(wǎng)，運(yùn)營里程將突破1.3萬公里。結(jié)合此前一系列的扶持政策，高鐵無疑將在今年迎來跨越式的發(fā)展，而A股市場中的高鐵概念股也受到鼓舞。本周，以中國南車、中國北車、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸等為代表的高鐵概念股都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
投資思路：
基礎(chǔ)建設(shè)受益
根據(jù)鐵道部的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)高鐵總投資的各項(xiàng)構(gòu)成進(jìn)行了測算，其中基建部分占40%-60%，占比Z大；動(dòng)車采購占10%-15%，其余部分占比為25%-40%。根據(jù)目前的建設(shè)進(jìn)度推算，基建投資從2009年便進(jìn)入了建設(shè)高峰期，與基建相關(guān)的工程機(jī)械、建材、機(jī)床等行業(yè)與高鐵相關(guān)業(yè)務(wù)的收入快速增長。動(dòng)車生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈自2010年便進(jìn)入了高速增長期，其與高鐵相關(guān)的業(yè)務(wù)增長迅速。其他部分與高鐵相關(guān)業(yè)務(wù)自2011年開始邁入高增長期。
在這種情況下，剛進(jìn)入1月初，以中金、申銀萬國、廣發(fā)、方正證券為代表的數(shù)十家主流券商都在2011年研究報(bào)告中不約而同地重點(diǎn)提及了高鐵相關(guān)行業(yè)以及看好未來發(fā)展的態(tài)度。與此同時(shí)，高鐵板塊也被基金看重。在晉億實(shí)業(yè)的*大流通股東，除一位自然人股東外，長盛同慶等基金占據(jù)了剩余的9席。諾安基金去年三季度增持中國北車3100萬股，還大幅增持中國南車至8000萬股；而華寶興業(yè)則在鐵路配件領(lǐng)域大舉布局，華寶興業(yè)旗下基金去年三季度增持了晉西車軸、南方匯通等。
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