【儀表網(wǎng) 儀表上游】導(dǎo)讀：隨著一大批芯片企業(yè)財(cái)報(bào)的密集披露，兩年多以來(lái)持續(xù)壓抑的半導(dǎo)體板塊迎來(lái)了“久違”的單邊上漲行情。行業(yè)內(nèi)的大小龍頭公司都開(kāi)始在內(nèi)外部資金的熱捧下市值屢創(chuàng)新高，韋爾股份、兆易創(chuàng)新等一批企業(yè)，更是成了A股市場(chǎng)“最靚的仔”。
半導(dǎo)體行業(yè)高漲的熱情，讓那些在造芯路上的企業(yè)個(gè)個(gè)躍躍欲試，都在緊追慢趕地加快芯片業(yè)務(wù)發(fā)展，一場(chǎng)接一場(chǎng)的拆分上市戲碼更是輪番上演，行業(yè)風(fēng)口也在加速到來(lái)。不過(guò)，在行業(yè)的疾風(fēng)背后，隱患也在尾隨而至。
急速到來(lái)的“芯片”風(fēng)口
經(jīng)過(guò)近幾年的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)到今年開(kāi)始迎來(lái)了全面爆發(fā)，特別是5月份、6月份新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量接連兩個(gè)月的超預(yù)期，更是徹底引爆了市場(chǎng)的熱情。作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的一部分，半導(dǎo)體企業(yè)也跟著迎來(lái)了爆發(fā)期。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年富滿(mǎn)電子的凈利潤(rùn)為3-3.3億元，同比增長(zhǎng)1124.56%-1247.02%;長(zhǎng)電科技預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.8億元左右，同比增長(zhǎng)249%;韋爾股份預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.42億元至24.43億元，同比增長(zhǎng)126.41%至146.78%;北方華創(chuàng)、芯源微也分別實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%、
亮眼的財(cái)報(bào)表現(xiàn)背后，整個(gè)芯片行業(yè)或迎來(lái)快速發(fā)展的“黃金拐點(diǎn)”。此前，在整個(gè)芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域，很多大廠都處于“入不敷出”的虧損狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)僅有中芯國(guó)際、韋爾股份等少數(shù)玩家實(shí)現(xiàn)盈利，但如今整個(gè)行業(yè)頭部企業(yè)均迎來(lái)了業(yè)績(jī)的改善，說(shuō)明了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下游需求的爆發(fā)正在向上游傳導(dǎo)，從而帶動(dòng)了以芯片為代表的上游產(chǎn)業(yè)鏈的集中爆發(fā)。
當(dāng)然，本輪芯片企業(yè)業(yè)績(jī)改善還與外供短缺引發(fā)的“缺芯潮”分不開(kāi)。自今年2季度以來(lái)，受疫情以及極端氣候影響，原本仰賴(lài)的外部芯片供應(yīng)開(kāi)始面臨挑戰(zhàn)，成本端價(jià)格上漲、供應(yīng)端供給不足等諸多因素疊加，使得行業(yè)“缺芯”危機(jī)持續(xù)蔓延，這就給國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)高景氣增長(zhǎng)創(chuàng)造了歷史性機(jī)會(huì)。
在芯片業(yè)整體業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)的推動(dòng)下，諸多半導(dǎo)體龍頭企業(yè)市值開(kāi)始一路走高。最近一個(gè)月，中環(huán)股份、華潤(rùn)微和紫光國(guó)微等企業(yè)市值紛紛突破千億，韋爾股份等半導(dǎo)體龍頭更是一路新高。高漲的市值外加國(guó)家優(yōu)惠的政策，讓整個(gè)半導(dǎo)體投資圈的熱情不斷高漲，半導(dǎo)體企業(yè)分拆上市動(dòng)作不斷。
除了之前已經(jīng)受理的比亞迪半導(dǎo)體之外，近期分拆出來(lái)的昆侖芯片(百度)、中國(guó)移動(dòng)的芯昇科技、立訊精密、美的、吉利、東風(fēng)全都蜂擁而至。可以預(yù)見(jiàn)，一場(chǎng)巨頭參與的新風(fēng)口已經(jīng)到來(lái)。
追風(fēng)者云集
從目前來(lái)看，行業(yè)參與的玩家來(lái)路眾多、行業(yè)更是五花八門(mén)，不過(guò)在目的上各家之間又存在著明顯的差異。
具體來(lái)看，目前參與芯片行業(yè)的玩家主要分為以下四類(lèi)：一是以傳統(tǒng)制造為代表的制造類(lèi)企業(yè)，代表如立訊精密、美的等玩家;二是新能源車(chē)企，如吉利、比亞迪等;三是以通訊、人工智能為代表的科技企業(yè)，其代表如中國(guó)移動(dòng)、百度、華為;四是新入局的一些中小玩家。
資料顯示，今年6月份百度旗下昆侖芯片業(yè)務(wù)成立獨(dú)立新公司--昆侖芯(北京)科技有限公司，百度芯片首席架構(gòu)師歐陽(yáng)劍出任昆侖芯片公司CEO。再往前追溯，5月份吉利汽車(chē)宣布與芯聚能半導(dǎo)體等成立車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體合資公司---廣東芯聚能半導(dǎo)體有限公司;TCL成立TCL微芯科技，鴻海與國(guó)巨合作成立國(guó)涵電子，進(jìn)軍小IC市場(chǎng)。
東風(fēng)、美的也分別于3月份、1月份，成立半導(dǎo)體技術(shù)公司。天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)今年上半年新增半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)超過(guò)2萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)178%,而這幾乎是過(guò)去一年的新增數(shù)量。從成立的理由來(lái)看，各芯片企業(yè)參與的理由又各不相同。
比如，對(duì)于立訊精密、美的等傳統(tǒng)制造類(lèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，它們希望通過(guò)成立半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)現(xiàn)上下游整合;而對(duì)于比亞迪、吉利、百度等車(chē)企來(lái)說(shuō)，它們則是希望通過(guò)自研芯片實(shí)現(xiàn)在智能汽車(chē)上的主導(dǎo)權(quán)，甚至在車(chē)用電子上實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē);而對(duì)于通訊企業(yè)來(lái)說(shuō)，解決芯片“卡脖子”問(wèn)題攸關(guān)生存，自己下場(chǎng)做自然是勢(shì)在必行。
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