【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】9月9日晚間，禾川科技(688320.SH)發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告。2024年9月9日，禾川科技召開第五屆董事會第七次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件事項(xiàng)。
禾川科技表示，自公司申請本次發(fā)行以來，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。鑒于下游行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，同時(shí)結(jié)合公司自身的戰(zhàn)略發(fā)展安排和實(shí)際經(jīng)營情況等因素，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次發(fā)行并撤回申請文件。
禾川科技于2023年12月20日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額為57,690.86萬元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于高效工業(yè)傳動系統(tǒng)及精密傳動部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股(A股)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
禾川科技是一家技術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。其中，伺服系統(tǒng)為公司的核心產(chǎn)品，是最大的收入來源，廣泛應(yīng)用于3C電子、光伏、鋰電池、激光等行業(yè)。
禾川科技此次可轉(zhuǎn)債擬募投項(xiàng)目中，除變頻器產(chǎn)品是針對現(xiàn)有產(chǎn)品的升級和擴(kuò)產(chǎn)外，高效工業(yè)電機(jī)、精密傳動導(dǎo)軌絲杠、微型光伏(儲能)逆變器，或?qū)儆趪@主業(yè)拓展延伸的新產(chǎn)品。
此前上交所曾就本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的區(qū)別和聯(lián)系、募集資金是否投向主業(yè)，是否投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域等問題提出疑問。彼時(shí)禾川科技解釋稱，本次募集資金均投向主業(yè)，其中，高效工業(yè)電機(jī)、精密導(dǎo)軌、絲杠等產(chǎn)品屬于公司現(xiàn)有領(lǐng)域的新產(chǎn)品線等。
值得一提的是，擬終止可轉(zhuǎn)債募資的禾川科技，存在較大的業(yè)績壓力。從2023年12月至今，公司連續(xù)三個單季度陷入虧損。截至今年上半年，禾川科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為4.83億元，同比下降19.75%；歸母凈利潤虧損2919.47萬元，上年同期盈利5001.46萬元。
對于虧損，禾川科技表示，主要是公司的大客戶、大終端主要集中在新能源行業(yè)，銷售業(yè)績下降等導(dǎo)致。
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